企業分析 Eros STX Global Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (340.79%) はセクター平均 (49.01%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (3.03 $) は公正評価 (1.25 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.22%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 65.48% は、20.27% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-70.82%) は部門平均 (ROE=-0.194%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Eros STX Global Corporation | High Tech | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 89.4% | -48.4% | -1% |
| 90 日 | 46.4% | 12.7% | 5.6% |
| 1 年 | 340.8% | 49% | 31.4% |
ESGC vs セクタ: Eros STX Global Corporation は、過去 1 年間で「High Tech」セクターを 291.78% 上回りました。
ESGC vs 市場: Eros STX Global Corporation は過去 1 年間で市場を 309.44% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ESGC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ESGC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 6.55% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3.03 $) は公正価格 (1.25 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3.03 $) は公正価格より 58.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (76.3) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.07) はセクター全体の P/BV (5.47) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.07) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.14) は、セクター全体の損益指標 (3.64) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.14) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-0.78) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.73) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-0.78) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -11.23% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-11.23%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-1580.67%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-70.82%) は、セクター全体の ROE (-0.194%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-70.82%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-31.41%) は、セクター全体の ROA (-0.8172%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-31.41%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-42.24%) は、セクター全体の ROIC (-10.19%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-42.24%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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