企業分析 Embraer S.A.
1. 再開する
長所
- 価格 (35.32 $) は適正価格 (37.42 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (114.58%) はセクター平均 (-34.99%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 27.03% は 100% を下回っており、123.46% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=28.62%) は部門平均 (ROE=20.14%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.56%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Embraer S.A. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.3% | 3.7% | 0.8% |
| 90 日 | 7.1% | -48.7% | 6.8% |
| 1 年 | 114.6% | -35% | 32.2% |
ERJ vs セクタ: Embraer S.A. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 149.57% 上回りました。
ERJ vs 市場: Embraer S.A. は過去 1 年間で市場を 82.37% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ERJ は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ERJ の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.2% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (35.32 $) は公正価格 (37.42 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (35.32 $) は公正価格よりわずかに 5.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (20.86) はセクター全体のPER (36.48) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (20.86) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.48) はセクター全体の P/BV (5.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.48) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6527) は、セクター全体の損益指標 (3.27) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6527) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.24) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.55) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.24) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -76.78% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (-5.85%) は、5 年間の平均リターン (-76.78%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-5.85%) は、セクターの収益 (14.9%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (28.62%) は、セクター全体の ROE (20.14%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (28.62%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.41%) は、セクター全体の ROA (6.87%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.41%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.45%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.45%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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