企業分析 EnLink Midstream, LLC
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.91%) はセクター平均 (3.5%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (17.41%) はセクター平均 (-42.26%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (14.4 $) は公正評価 (5.66 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 55.2% は、41.44% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.83%) は部門平均 (ROE=15.76%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| EnLink Midstream, LLC | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.1% | -11.7% | -0.7% |
| 90 日 | 1.2% | -48.6% | 7.5% |
| 1 年 | 17.4% | -42.3% | 28.2% |
ENLC vs セクタ: EnLink Midstream, LLC は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 59.67% 上回りました。
ENLC vs 市場: EnLink Midstream, LLC は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -10.79% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ENLC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ENLC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3348% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (14.4 $) は公正価格 (5.66 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (14.4 $) は公正価格より 60.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (27.41) はセクター全体のPER (14.09) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (27.41) は市場全体のPER (47.42) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.15) はセクター全体の P/BV (1.72) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.15) は市場全体の P/BV (22.51) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8217) は、セクター全体の損益指標 (2.37) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8217) は市場全体の損益指標 (15.11) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（7.65）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.62）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.65) は市場全体のEV/EBITDA (21.82) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -24.13% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-24.13%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-13.39%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.83%) は、セクター全体の ROE (15.76%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.83%) は市場全体の ROE (16.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.48%) は、セクター全体の ROA (8.9%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.48%) は市場全体の ROA (6.59%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.47%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.47%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2024 | Lamb Benjamin D EVP and CFO |
販売 | 12.08 | 3 026 670 | 250 552 |
| 23.02.2024 | Rossbach Jan Philipp VP & Chief Accounting Officer |
販売 | 12.32 | 616 000 | 50 000 |
| 11.08.2023 | Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary |
販売 | 12 | 420 276 | 35 023 |
| 10.08.2023 | Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary |
販売 | 12.05 | 484 531 | 40 210 |
| 09.08.2023 | Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary |
販売 | 12.13 | 1 596 140 | 131 586 |
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