企業分析 Companhia Paranaense de Energia - COPEL
1. 再開する
長所
- 価格 (6.81 $) は適正価格 (8.47 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-16.75%) はセクター平均 (-45.69%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 26.89% は 100% を下回っており、32.19% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (2.1%) はセクター平均 (3.33%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.46%) は部門平均 (ROE=11.68%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Companhia Paranaense de Energia - COPEL | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.1% | -5.6% | 1.6% |
| 90 日 | -10.5% | -47.3% | 6.4% |
| 1 年 | -16.7% | -45.7% | 31.2% |
ELP vs セクタ: Companhia Paranaense de Energia - COPEL は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 28.94% 上回りました。
ELP vs 市場: Companhia Paranaense de Energia - COPEL は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -47.98% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ELP は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ELP の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3221% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (6.81 $) は公正価格 (8.47 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (6.81 $) は公正価格より 24.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (62.32) はセクター全体のPER (24.99) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (62.32) は市場全体のPER (47.35) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.63) はセクター全体の P/BV (2.27) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.63) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (6.55) は、セクター全体の P/S 指標 (2.58) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.55) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（31.14）は、セクター全体のEV/EBITDA（6.37）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（31.14）は市場全体のEV/EBITDA（22.75）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 2.7% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (2.7%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.87%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.46%) は、セクター全体の ROE (11.68%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.46%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.05%) は、セクター全体の ROA (3.21%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.05%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.93%) は、セクター全体の ROIC (6.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.93%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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