企業分析 Elme Communities
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.75%) はセクター平均 (3.36%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (5.97%) はセクター平均 (-6.27%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 35.75% は 100% を下回っており、51.43% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (15.75 $) は公正評価 (4.61 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=-4.59%) は部門平均 (ROE=11.27%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Elme Communities | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -8.7% | -3.5% | -0.2% |
| 90 日 | -15.8% | -17.8% | 5.5% |
| 1 年 | 6% | -6.3% | 27.2% |
ELME vs セクタ: Elme Communities は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 12.24% 上回りました。
ELME vs 市場: Elme Communities は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -21.28% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ELME は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ELME の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1148% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (15.75 $) は公正価格 (4.61 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (15.75 $) は公正価格より 70.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (38.57) はセクター全体のPER (59.84) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (38.57) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.1) はセクター全体の P/BV (4.08) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.1) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.59) は、セクター全体の損益指標 (7.85) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.59) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (18.06) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.59) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（18.06）は市場全体のEV/EBITDA（17.77）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -22.76% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-22.76%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-5.48%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-4.59%) は、セクター全体の ROE (11.27%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-4.59%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-2.79%) は、セクター全体の ROA (3.79%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-2.79%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
