企業分析 Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
1. 再開する
長所
- 価格 (13.37 $) は適正価格 (16.48 $) よりも低いです
- 配当金 (10.41%) はセクター平均 (2.69%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.85%) は部門平均 (ROE=10.95%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (6.73%) はセクター平均 (23.2%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 34.1% は、25.72% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.2% | -6.6% | -1.7% |
| 90 日 | -3.4% | -0.4% | 4.4% |
| 1 年 | 6.7% | 23.2% | 25.5% |
EFT vs セクタ: Eaton Vance Floating-Rate Income Trust は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -16.48% 大幅に下回りました。
EFT vs 市場: Eaton Vance Floating-Rate Income Trust は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -18.74% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、EFT は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: EFT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1294% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (13.37 $) は公正価格 (16.48 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (13.37 $) は公正価格より 23.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.36) はセクター全体のPER (62.93) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.36) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.01) はセクター全体の P/BV (1.43) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.01) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (9.58) は、セクター全体の P/S 指標 (3.5) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (9.58) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（7.63）は、セクター全体のEV/EBITDA（-115.29）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.63) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 38.23% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (270.67%) は、5 年間の平均リターン (38.23%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (270.67%) は、セクターの収益 (-62.87%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.85%) は、セクター全体の ROE (10.95%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.85%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.82%) は、セクター全体の ROA (3.21%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.82%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.02%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.02%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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