企業分析 Emerald Holding, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (3.72 $) は適正価格 (5.96 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0.6815%) はセクター平均 (1.36%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-36.41%) はセクター平均 (5.13%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 38.61% は、1.07% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-2.03%) は部門平均 (ROE=11.38%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Emerald Holding, Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.9% | -4.8% | -3.6% |
| 90 日 | -21.5% | -6.2% | -8.5% |
| 1 年 | -36.4% | 5.1% | 6.9% |
EEX vs セクタ: Emerald Holding, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -41.54% 大幅に下回りました。
EEX vs 市場: Emerald Holding, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -43.35% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、EEX は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: EEX の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7002% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3.72 $) は公正価格 (5.96 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (3.72 $) は公正価格より 60.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1.97) はセクター全体のPER (34.01) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1.97) は市場全体のPER (73.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8726) はセクター全体の P/BV (3.84) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8726) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9223) は、セクター全体の損益指標 (3.02) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9223) は市場全体の損益指標 (15.92) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.29) は、セクター全体の EV/EBITDA (49.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.29) は市場全体のEV/EBITDA (22.62) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -19.74% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-19.74%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-47.7%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.03%) は、セクター全体の ROE (11.38%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.03%) は市場全体の ROE (25.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.7781%) は、セクター全体の ROA (7.75%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.7781%) は市場全体の ROA (6.62%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-11.26%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-11.26%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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