企業分析 New Oriental Education & Technology Group Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (26.51%) はセクター平均 (-48.38%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (79.26 $) は公正評価 (18.94 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.27%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 2.85% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.2%) は部門平均 (ROE=10.67%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| New Oriental Education & Technology Group Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.7% | 4.9% | 0.6% |
| 90 日 | 4% | -10.5% | 9.2% |
| 1 年 | 26.5% | -48.4% | 33.2% |
EDU vs セクタ: New Oriental Education & Technology Group Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 74.89% 上回りました。
EDU vs 市場: New Oriental Education & Technology Group Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6.66% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、EDU は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: EDU の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5099% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (79.26 $) は公正価格 (18.94 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (79.26 $) は公正価格より 76.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (42.13) はセクター全体のPER (32.94) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (42.13) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.22) はセクター全体の P/BV (3.65) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.22) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.02) は、セクター全体の P/S 指標 (2.69) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.02) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (19.84) は、セクター全体の EV/EBITDA (51.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (19.84) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 6.01% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (74.57%) は、5 年間の平均リターン (6.01%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (74.57%) は、セクターの収益 (87.91%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.2%) は、セクター全体の ROE (10.67%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.2%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.11%) は、セクター全体の ROA (7.4%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.11%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-17.65%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-17.65%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
