企業分析 Ecovyst Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (6.3 $) は適正価格 (8.61 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-42.97%) はセクター平均 (-48.32%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.56%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 47.84% は、0.1797% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.09%) は部門平均 (ROE=26.45%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ecovyst Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.1% | -43.3% | -1% |
| 90 日 | -22.4% | -10.6% | -12% |
| 1 年 | -43% | -48.3% | 5.1% |
ECVT vs セクタ: Ecovyst Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 5.36% 上回りました。
ECVT vs 市場: Ecovyst Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -48.08% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ECVT は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ECVT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8263% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (6.3 $) は公正価格 (8.61 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (6.3 $) は公正価格より 36.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.88) はセクター全体のPER (34.18) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.88) は市場全体のPER (68.06) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.7) はセクター全体の P/BV (6.7) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.7) は市場全体の P/BV (21.43) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.24) は、セクター全体の損益指標 (3.36) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.24) は市場全体の損益指標 (16.06) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.54) は、セクター全体の EV/EBITDA (16.77) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.54) は市場全体のEV/EBITDA (23.83) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -19.52% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-19.52%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-29.8%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.09%) は、セクター全体の ROE (26.45%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.09%) は市場全体の ROE (29.17%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.87%) は、セクター全体の ROA (7.82%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.87%) は市場全体の ROA (6.84%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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