企業分析 Brinker International, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (233.61%) はセクター平均 (-2.54%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 77.09% は 100% を下回っており、96.83% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (155.83 $) は公正評価 (55.02 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.36%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-296.09%) は部門平均 (ROE=11.38%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
24 2月 05:51 Chili's slimmed-down menu is winning, CEO says
18 11月 19:03 GrubHub owner exploring full or partial sale
2.3. 市場の効率性
| Brinker International, Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.4% | -5.5% | -2.8% |
| 90 日 | 19.2% | -7% | -2.9% |
| 1 年 | 233.6% | -2.5% | 15.5% |
EAT vs セクタ: Brinker International, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 236.16% 上回りました。
EAT vs 市場: Brinker International, Inc. は過去 1 年間で市場を 218.13% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、EAT は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: EAT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 4.49% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (155.83 $) は公正価格 (55.02 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (155.83 $) は公正価格より 64.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (21.66) はセクター全体のPER (34.01) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (21.66) は市場全体のPER (73.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (85.39) はセクター全体の P/BV (3.84) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (85.39) は市場全体の P/BV (22.32) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.762) は、セクター全体の損益指標 (3.02) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.762) は市場全体の損益指標 (15.92) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.22) は、セクター全体の EV/EBITDA (49.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.22) は市場全体のEV/EBITDA (22.62) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 107.3% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (107.3%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-47.7%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-296.09%) は、セクター全体の ROE (11.38%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-296.09%) は市場全体の ROE (25.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.11%) は、セクター全体の ROA (7.75%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.11%) は市場全体の ROA (6.62%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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