Dycom Industries, Inc. (DY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Dycom Industries, Inc.

レポートをダウンロードする:

Word

PDF

1. 再開する

長所

昨年の株価収益率 (69.4%) はセクター平均 (10.05%) よりも高くなっています。
現在の負債レベル 35.16% は 100% を下回っており、41.58% から 5 年間で減少しています。
企業の現在の効率 (ROE=22.76%) は部門平均 (ROE=20.4%) よりも高い

短所

価格 (176.47 $) は公正評価 (112.85 $) よりも高いです
配当金 (0%) はセクター平均 (1.51%) を下回っています。

類似企業

Delta Air Lines

3M Company

General Electric

Lockheed Martin

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	Dycom Industries, Inc.	Industrials	索引
7 日	1.2%	1.9%	-0.9%
90 日	0.4%	-2.2%	5.1%
1 年	69.4%	10%	22.7%

DY vs セクタ: Dycom Industries, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 59.35% 上回りました。

DY vs 市場: Dycom Industries, Inc. は過去 1 年間で市場を 46.67% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、DY は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: DY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.33% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 15.59

P/S: 0.8173

さらに詳しいデータは、 DY

3.2. 収益

EPS	7.37
ROE	22.76%
ROA	9.06%
ROIC	5.83%
Ebitda margin	12.16%

さらに詳しいデータは、 DY

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (176.47 $) は公正価格 (112.85 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (176.47 $) は公正価格より 36.1% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (15.59) はセクター全体のPER (34.72) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (15.59) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.24) はセクター全体の P/BV (5.52) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.24) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8173) は、セクター全体の損益指標 (3.28) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8173) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.27) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.48) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.27) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 56.55% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (56.55%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-53.66%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (22.76%) は、セクター全体の ROE (20.4%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (22.76%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.06%) は、セクター全体の ROA (6.86%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (9.06%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.83%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.83%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (35.16%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 41.58% から 35.16% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 404.27%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '1.51% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

取引日	インサイダー	タイプ	価格	音量	量
29.08.2022	NIELSEN STEVEN E President & CEO	販売	113.6	2 114 210	18 611
29.08.2022	NIELSEN STEVEN E President & CEO	購入	35.05	687 050	19 602
26.08.2022	NIELSEN STEVEN E President & CEO	販売	112.75	7 786 740	69 062
26.08.2022	NIELSEN STEVEN E President & CEO	購入	29.3	2 023 520	69 062

9. プロモーションフォーラム Dycom Industries, Inc.

プロモーションフォーラムに行く "Dycom Industries, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: DY - Dycom Industries, Inc.

企業分析 Dycom Industries, Inc.