企業分析 Darden Restaurants
1. 再開する
長所
- 価格 (146.8 $) は適正価格 (310.54 $) よりも低いです
- 配当金 (3.4%) はセクター平均 (1.25%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-47.1%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=46.25%) は部門平均 (ROE=10.73%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 47.94% は、16.94% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Darden Restaurants | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.4% | 8.3% | -0.7% |
| 90 日 | 4% | -9% | 7.5% |
| 1 年 | 0% | -47.1% | 28.2% |
DRI vs セクタ: Darden Restaurants は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 47.1% 上回りました。
DRI vs 市場: Darden Restaurants は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -28.2% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DRI は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DRI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (146.8 $) は公正価格 (310.54 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (146.8 $) は公正価格より 111.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.35) はセクター全体のPER (32.32) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.35) は市場全体のPER (47.46) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.95) はセクター全体の P/BV (3.65) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.95) は市場全体の P/BV (22.53) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.57) は、セクター全体の損益指標 (2.7) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.57) は市場全体の損益指標 (15.12) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.99) は、セクター全体の EV/EBITDA (47.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.99) は市場全体のEV/EBITDA (21.89) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.81% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (4.65%) は、5 年間の平均リターン (8.81%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (4.65%) は、セクターの収益 (-60.5%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (46.25%) は、セクター全体の ROE (10.73%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (46.25%) は市場全体の ROE (16.98%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.53%) は、セクター全体の ROA (7.43%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.53%) は市場全体の ROA (6.59%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (48.31%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (48.31%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 82.2% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2024 | Martin Melvin John Director |
購入 | 163.04 | 489 120 | 3 000 |
| 27.09.2024 | Martin Melvin John President, SRG |
販売 | 167.23 | 334 460 | 2 000 |
| 23.09.2024 | Kiernan Daniel J. President, Olive Garden |
販売 | 171.9 | 3 552 310 | 20 665 |
| 23.09.2024 | Kiernan Daniel J. President, Olive Garden |
購入 | 67.63 | 1 397 570 | 20 665 |
| 23.09.2024 | Broad Matthew R SVP General Counsel |
販売 | 171.98 | 749 833 | 4 360 |
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