企業分析 Daqo New Energy
1. 再開する
長所
- 価格 (18.51 $) は適正価格 (29.39 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 0.2787% は 100% を下回っており、31.79% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9284%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-36.63%) はセクター平均 (-4.89%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.02%) は部門平均 (ROE=54.85%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Daqo New Energy | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.2% | -12% | -0.3% |
| 90 日 | 0.9% | -21% | -6.2% |
| 1 年 | -36.6% | -4.9% | 8% |
DQ vs セクタ: Daqo New Energy は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -31.74% 大幅に下回りました。
DQ vs 市場: Daqo New Energy は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -44.66% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DQ は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DQ の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7044% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (18.51 $) は公正価格 (29.39 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (18.51 $) は公正価格より 58.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.36) はセクター全体のPER (100.69) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.36) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.2898) はセクター全体の P/BV (12.16) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.2898) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8121) は、セクター全体の損益指標 (7.19) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8121) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-1.39) は、セクター全体の EV/EBITDA (75.25) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-1.39) は市場全体のEV/EBITDA (23.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 46.49% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (46.49%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.28%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.02%) は、セクター全体の ROE (54.85%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.02%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.78%) は、セクター全体の ROA (4.36%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.78%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (68.26%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (68.26%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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