企業分析 Denison Mines Corp.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (12.72%) はセクター平均 (-8.81%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (2.17 $) は公正評価 (1.66 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.64%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 0.0527% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.08%) は部門平均 (ROE=15.76%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Denison Mines Corp. | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -9.3% | -11.2% | 2.3% |
| 90 日 | 15.4% | -16% | 5.2% |
| 1 年 | 12.7% | -8.8% | 27% |
DNN vs セクタ: Denison Mines Corp. は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 21.53% 上回りました。
DNN vs 市場: Denison Mines Corp. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -14.27% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DNN は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DNN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2446% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2.17 $) は公正価格 (1.66 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2.17 $) は公正価格より 23.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (21.66) はセクター全体のPER (14.09) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (21.66) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.05) はセクター全体の P/BV (1.72) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.05) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (1055.34) は、セクター全体の P/S 指標 (2.37) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1055.34) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-42.4) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-42.4) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -119.64% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-119.64%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-12.42%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.08%) は、セクター全体の ROE (15.76%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.08%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.41%) は、セクター全体の ROA (8.9%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.41%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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