企業分析 Digital Media Solutions, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.45 $) は適正価格 (0.489 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.81%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (0%) はセクター平均 (20.21%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 114.91% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=143.24%) は部門平均 (ROE=1680.14%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Digital Media Solutions, Inc. | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 1.9% | -0.7% |
| 90 日 | 0% | -4.9% | 4.1% |
| 1 年 | 0% | 20.2% | 25.9% |
DMS vs セクタ: Digital Media Solutions, Inc. は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -20.21% 大幅に下回りました。
DMS vs 市場: Digital Media Solutions, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -25.9% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DMS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DMS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.45 $) は公正価格 (0.489 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (0.45 $) は公正価格よりわずかに 8.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (29.88) はセクター全体のPER (136.95) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (29.88) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-8) はセクター全体の P/BV (1672.41) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-8) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.72) は、セクター全体の損益指標 (1169.38) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.72) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (71.36) は、セクター全体の EV/EBITDA (1678.03) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（71.36）は市場全体のEV/EBITDA（17.77）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 505% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (505%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (143.24%) は、セクター全体の ROE (1680.14%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (143.24%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-22.16%) は、セクター全体の ROA (99.55%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-22.16%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (11.07%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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