企業分析 Dynagas LNG Partners LP
1. 再開する
長所
- 価格 (5.31 $) は適正価格 (6.15 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (80.44%) はセクター平均 (-14.55%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 46.16% は 100% を下回っており、66.03% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.82%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8%) は部門平均 (ROE=15.76%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Dynagas LNG Partners LP | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.2% | -17.5% | 2.9% |
| 90 日 | 38.5% | -21.2% | 2.4% |
| 1 年 | 80.4% | -14.5% | 26.4% |
DLNG vs セクタ: Dynagas LNG Partners LP は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 94.99% 上回りました。
DLNG vs 市場: Dynagas LNG Partners LP は過去 1 年間で市場を 54.03% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DLNG は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DLNG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.55% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (5.31 $) は公正価格 (6.15 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (5.31 $) は公正価格よりわずかに 15.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.92) はセクター全体のPER (14.09) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.92) は市場全体のPER (47.62) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.234) はセクター全体の P/BV (1.72) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.234) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6536) は、セクター全体の損益指標 (2.37) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6536) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.65) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.65) は市場全体のEV/EBITDA (19.68) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.1% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.1%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8%) は、セクター全体の ROE (15.76%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.95%) は、セクター全体の ROA (8.9%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.95%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.86%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.86%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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