企業分析 DICK'S Sporting Goods, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.98%) はセクター平均 (1.33%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (62.96%) はセクター平均 (9.13%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=40.71%) は部門平均 (ROE=10.9%) よりも高い
短所
- 価格 (229.82 $) は公正評価 (182.17 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 45.79% は、0.1257% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| DICK'S Sporting Goods, Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 9.4% | 2% | -0.6% |
| 90 日 | 22.1% | 4.1% | 2.1% |
| 1 年 | 63% | 9.1% | 21.7% |
DKS vs セクタ: DICK'S Sporting Goods, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 53.83% 上回りました。
DKS vs 市場: DICK'S Sporting Goods, Inc. は過去 1 年間で市場を 41.25% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DKS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DKS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.21% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (229.82 $) は公正価格 (182.17 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (229.82 $) は公正価格より 20.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.48) はセクター全体のPER (35.06) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.48) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.99) はセクター全体の P/BV (3.93) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.99) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.01) は、セクター全体の損益指標 (2.99) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.01) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.96) は、セクター全体の EV/EBITDA (49.12) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.96) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 50.47% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (50.47%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-58.56%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (40.71%) は、セクター全体の ROE (10.9%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (40.71%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.43%) は、セクター全体の ROA (7.52%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.43%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (30.23%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (30.23%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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