企業分析 AMCON Distributing Company
1. 再開する
長所
- 価格 (189 $) は適正価格 (206.8 $) よりも低いです
- 配当金 (1.43%) はセクター平均 (1.27%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (2.71%) はセクター平均 (-48.38%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.13%) は部門平均 (ROE=10.67%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 44.06% は、28.71% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| AMCON Distributing Company | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 40.8% | 4.9% | 0.6% |
| 90 日 | 30.3% | -10.5% | 7% |
| 1 年 | 2.7% | -48.4% | 31.9% |
DIT vs セクタ: AMCON Distributing Company は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 51.09% 上回りました。
DIT vs 市場: AMCON Distributing Company は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -29.18% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DIT は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DIT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0522% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (189 $) は公正価格 (206.8 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (189 $) は公正価格よりわずかに 9.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.4) はセクター全体のPER (32.94) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.4) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.16) はセクター全体の P/BV (3.65) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.16) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0475) は、セクター全体の損益指標 (2.69) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0475) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.9) は、セクター全体の EV/EBITDA (51.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.9) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 52.48% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (52.48%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (87.91%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.13%) は、セクター全体の ROE (10.67%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.13%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.19%) は、セクター全体の ROA (7.4%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.19%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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