企業分析 Walt Disney
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (20.25%) はセクター平均 (1.81%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (108.65 $) は公正評価 (41.4 $) よりも高いです
- 配当金 (0.7441%) はセクター平均 (1.34%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 24.84% は、24.22% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.97%) は部門平均 (ROE=10.91%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Walt Disney | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.2% | -5.7% | 0.3% |
| 90 日 | 14.4% | -5.1% | 1.5% |
| 1 年 | 20.3% | 1.8% | 24% |
DIS vs セクタ: Walt Disney は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 18.44% 上回りました。
DIS vs 市場: Walt Disney は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.75% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DIS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DIS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3895% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (108.65 $) は公正価格 (41.4 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (108.65 $) は公正価格より 61.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (34.5) はセクター全体のPER (34.82) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (34.5) は市場全体のPER (47.62) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.63) はセクター全体の P/BV (3.92) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.63) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.88) は、セクター全体の損益指標 (2.97) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.88) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15.3) は、セクター全体の EV/EBITDA (49.07) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.3) は市場全体のEV/EBITDA (19.68) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -60.75% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-60.75%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-60.74%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.97%) は、セクター全体の ROE (10.91%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.97%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.47%) は、セクター全体の ROA (7.53%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.47%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.7%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.7%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100.49% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | WOODFORD BRENT EVP, Control, Fin Plan & Tax |
販売 | 114.74 | 917 920 | 8 000 |
| 11.12.2024 | WOODFORD BRENT EVP, Control, Fin Plan & Tax |
購入 | 92.23 | 737 840 | 8 000 |
| 20.11.2024 | WOODFORD BRENT EVP, Control, Fin Plan & Tax |
販売 | 113.62 | 568 100 | 5 000 |
| 20.11.2024 | WOODFORD BRENT EVP, Control, Fin Plan & Tax |
購入 | 92.23 | 461 150 | 5 000 |
| 11.11.2024 | Coleman Sonia L Officer |
購入 | 99.99 | 279 772 | 2 798 |
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9. プロモーションフォーラム Walt Disney
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
Безжалостно избавилась, и считаю что правильно поступила. Нечего вмешивать политику в бизнес, это мешает осуществлять трезвый расчёт.
