企業分析 Quest Diagnostics Incorporated
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 34.7% は 100% を下回っており、41.51% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.54%) は部門平均 (ROE=10.97%) よりも高い
短所
- 価格 (131.3 $) は公正評価 (103.96 $) よりも高いです
- 配当金 (2.24%) はセクター平均 (2.69%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-4.62%) はセクター平均 (25.58%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Quest Diagnostics Incorporated | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -14.2% | -5.7% | -0.7% |
| 90 日 | -15.2% | 0.8% | 4.1% |
| 1 年 | -4.6% | 25.6% | 25.9% |
DGX vs セクタ: Quest Diagnostics Incorporated は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -30.2% 大幅に下回りました。
DGX vs 市場: Quest Diagnostics Incorporated は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.52% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DGX は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DGX の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0888% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (131.3 $) は公正価格 (103.96 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (131.3 $) は公正価格より 20.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.09) はセクター全体のPER (62.87) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.09) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.41) はセクター全体の P/BV (1.43) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.41) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.67) は、セクター全体の損益指標 (3.49) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.67) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（15.95）は、セクター全体のEV/EBITDA（-115.29）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.95) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -8.06% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-8.06%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-83.56%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.54%) は、セクター全体の ROE (10.97%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.54%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.09%) は、セクター全体の ROA (3.21%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.09%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (17.74%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (17.74%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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