企業分析 Dell Technologies
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.47%) はセクター平均 (0.9037%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (36.96%) はセクター平均 (14.14%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 31.67% は 100% を下回っており、47.86% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (114.77 $) は公正評価 (47.04 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=-116.21%) は部門平均 (ROE=54.22%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
18 11月 16:10 VMware’s solo act should sing
2.3. 市場の効率性
| Dell Technologies | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.7% | 1.7% | -0.9% |
| 90 日 | -7.2% | 0.2% | 5.1% |
| 1 年 | 37% | 14.1% | 22.7% |
DELL vs セクタ: Dell Technologies は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 22.82% 上回りました。
DELL vs 市場: Dell Technologies は過去 1 年間で市場を 14.23% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DELL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DELL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7107% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (114.77 $) は公正価格 (47.04 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (114.77 $) は公正価格より 59% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (19.12) はセクター全体のPER (101.32) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (19.12) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-26.59) はセクター全体の P/BV (12.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-26.59) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6943) は、セクター全体の損益指標 (7.06) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6943) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.15) は、セクター全体の EV/EBITDA (92.9) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.15) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -6.1% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-6.1%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-37.37%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-116.21%) は、セクター全体の ROE (54.22%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-116.21%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.74%) は、セクター全体の ROA (3.98%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.74%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (13.28%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (13.28%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2025 | Durban Family Foundation See Remarks |
購入 | 109.23 | 2 512 290 | 23 000 |
| 08.01.2025 | SL SPV-2, L.P. See remarks |
購入 | 121.27 | 21 864 100 | 180 293 |
| 08.01.2025 | Silver Lake Partners V DE (AIV See Remarks |
購入 | 121.27 | 12 945 200 | 106 747 |
| 08.01.2025 | Silver Lake Technology Investo See remarks |
購入 | 121.27 | 475 985 | 3 925 |
| 08.01.2025 | Silver Lake Partners IV, L.P. See Remarks |
購入 | 121.27 | 25 019 200 | 206 310 |
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