企業分析 Douglas Emmett, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.97%) はセクター平均 (3.21%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (26.71%) はセクター平均 (-15.07%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (16.65 $) は公正評価 (1.96 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 61.63% は、49.52% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-1.98%) は部門平均 (ROE=6.02%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Douglas Emmett, Inc. | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.6% | -10.8% | 0.9% |
| 90 日 | -11.5% | -20% | -4.6% |
| 1 年 | 26.7% | -15.1% | 9.1% |
DEI vs セクタ: Douglas Emmett, Inc. は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 41.78% 上回りました。
DEI vs 市場: Douglas Emmett, Inc. は過去 1 年間で市場を 17.61% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DEI は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DEI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5137% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (16.65 $) は公正価格 (1.96 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (16.65 $) は公正価格より 88.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (39.24) はセクター全体のPER (61.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (39.24) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6611) はセクター全体の P/BV (-0.8993) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6611) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.49) は、セクター全体の損益指標 (7.68) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.49) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.46) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.69) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.46) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -37.42% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-37.42%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (12.56%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-1.98%) は、セクター全体の ROE (6.02%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-1.98%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.4552%) は、セクター全体の ROA (3.74%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.4552%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.37%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.37%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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