企業分析 DCP Midstream, LP
1. 再開する
長所
- 価格 (41.69 $) は適正価格 (91.56 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-44.85%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 36.46% は 100% を下回っており、37.21% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.49%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-35101.83%) は部門平均 (ROE=15.76%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| DCP Midstream, LP | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 1.8% | 0.6% |
| 90 日 | 0% | -42.2% | 7% |
| 1 年 | 0% | -44.8% | 31.9% |
DCP vs セクタ: DCP Midstream, LP は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 44.85% 上回りました。
DCP vs 市場: DCP Midstream, LP は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -31.89% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DCP は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DCP の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (41.69 $) は公正価格 (91.56 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (41.69 $) は公正価格より 119.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.67) はセクター全体のPER (14.09) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.67) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.34) はセクター全体の P/BV (1.72) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.34) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5383) は、セクター全体の損益指標 (2.37) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5383) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（9.57）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.62）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.57) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1217.65% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-10.85%) は、5 年間の平均リターン (1217.65%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-10.85%) は、セクターの収益 (-13.39%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-35101.83%) は、セクター全体の ROE (15.76%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-35101.83%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.88%) は、セクター全体の ROA (8.9%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.88%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.67%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.67%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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