NYSE: DCO - Ducommun Incorporated

半年間の収益性: +4.48%
セクタ: Industrials

企業分析 Ducommun Incorporated

レポートをダウンロードする: word Word pdf PDF

1. 再開する

長所

  • 昨年の株価収益率 (16.88%) はセクター平均 (10.05%) よりも高くなっています。
  • 現在の負債レベル 24.32% は 100% を下回っており、41.55% から 5 年間で減少しています。

短所

  • 価格 (65.06 $) は公正評価 (11.04 $) よりも高いです
  • 配当金 (0%) はセクター平均 (1.51%) を下回っています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=2.5%) は部門平均 (ROE=20.4%) よりも低いです

類似企業

Daimler

Airbus SE

Boeing

Delta Air Lines

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Ducommun Incorporated Industrials 索引
7 日 -1.7% 1.9% -0.3%
90 日 -6.5% -2.2% 3.2%
1 年 16.9% 10% 23%

DCO vs セクタ: Ducommun Incorporated は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 6.84% 上回りました。

DCO vs 市場: Ducommun Incorporated は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6.1% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、DCO は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: DCO の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3247% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 45.39
P/S: 0.9552

3.2. 収益

EPS 1.14
ROE 2.5%
ROA 1.42%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.22%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (65.06 $) は公正価格 (11.04 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (65.06 $) は公正価格より 83% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (45.39) はセクター全体のPER (34.71) よりも高いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (45.39) は市場全体のPER (47.66) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.14) はセクター全体の P/BV (5.48) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.14) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9552) は、セクター全体の損益指標 (3.28) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9552) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.62) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.53) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.62) は市場全体のEV/EBITDA (24.14) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -9.09% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-9.09%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-53.66%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.5%) は、セクター全体の ROE (20.4%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (2.5%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.42%) は、セクター全体の ROA (6.86%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (1.42%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (24.32%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 41.55% から 24.32% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 1711.75%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '1.51% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0.7)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (1046.2%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

9. プロモーションフォーラム Ducommun Incorporated

9.3. コメント