企業分析 Diebold Nixdorf, Incorporated
1. 再開する
長所
- 価格 (41.73 $) は適正価格 (64.37 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (23.13%) はセクター平均 (-27.95%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=129.36%) は部門平均 (ROE=54.85%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9284%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 31.14% は、0.8574% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Diebold Nixdorf, Incorporated | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.6% | -2.9% | 1.9% |
| 90 日 | -13.8% | -39.6% | -4.6% |
| 1 年 | 23.1% | -28% | 10.2% |
DBD vs セクタ: Diebold Nixdorf, Incorporated は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 51.09% 上回りました。
DBD vs 市場: Diebold Nixdorf, Incorporated は過去 1 年間で市場を 12.93% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DBD は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DBD の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4449% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (41.73 $) は公正価格 (64.37 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (41.73 $) は公正価格より 54.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0.7917) はセクター全体のPER (100.69) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0.7917) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.01) はセクター全体の P/BV (12.16) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.01) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2897) は、セクター全体の損益指標 (7.19) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2897) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.48) は、セクター全体の EV/EBITDA (75.25) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.48) は市場全体のEV/EBITDA (23.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -122.31% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-122.31%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.28%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (129.36%) は、セクター全体の ROE (54.85%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (129.36%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (33.06%) は、セクター全体の ROA (4.36%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (33.06%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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