企業分析 Endava plc
1. 再開する
短所
- 価格 (26.26 $) は公正評価 (0.9888 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9394%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-55.16%) はセクター平均 (-22.72%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 15.7% は、13.09% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.68%) は部門平均 (ROE=44.16%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Endava plc | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 8.7% | 5.2% | 1.3% |
| 90 日 | -17.9% | -36.5% | 7.6% |
| 1 年 | -55.2% | -22.7% | 31.5% |
DAVA vs セクタ: Endava plc は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -32.44% 大幅に下回りました。
DAVA vs 市場: Endava plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -86.68% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DAVA は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DAVA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.06% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (26.26 $) は公正価格 (0.9888 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (26.26 $) は公正価格より 96.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (76.09) はセクター全体のPER (100.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (76.09) は市場全体のPER (47.41) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.04) はセクター全体の P/BV (12.19) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.04) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.76) は、セクター全体の損益指標 (7) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.76) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (19.4) は、セクター全体の EV/EBITDA (89.15) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (19.4) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -5.74% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-81.82%) は、5 年間の平均リターン (-5.74%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-81.82%) は、セクターの収益 (-19.22%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.68%) は、セクター全体の ROE (44.16%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.68%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.69%) は、セクター全体の ROA (3.94%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.69%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (18.63%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (18.63%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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