企業分析 Dana Incorporated
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.39%) はセクター平均 (1.55%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (12.71 $) は公正評価 (2.01 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-18.89%) はセクター平均 (5.02%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 33.86% は、30.13% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.41%) は部門平均 (ROE=20.55%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Dana Incorporated | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7% | -6.1% | -1.7% |
| 90 日 | 11.2% | -9.4% | 4.4% |
| 1 年 | -18.9% | 5% | 25.5% |
DAN vs セクタ: Dana Incorporated は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -23.91% 大幅に下回りました。
DAN vs 市場: Dana Incorporated は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -44.35% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DAN は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DAN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3632% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (12.71 $) は公正価格 (2.01 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (12.71 $) は公正価格より 84.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (56.09) はセクター全体のPER (34.54) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (56.09) は市場全体のPER (47.35) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.17) はセクター全体の P/BV (5.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.17) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2019) は、セクター全体の損益指標 (3.27) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2019) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.79) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.5) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.79) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -16.64% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-16.64%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (14.9%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.41%) は、セクター全体の ROE (20.55%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.41%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.4771%) は、セクター全体の ROA (6.9%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.4771%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.78%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.78%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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