企業分析 Danaos Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (79.89 $) は適正価格 (97.02 $) よりも低いです
- 配当金 (4.18%) はセクター平均 (1.55%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (8.23%) はセクター平均 (2.73%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 11.04% は 100% を下回っており、57.09% から 5 年間で減少しています。
短所
- 企業の現在の効率 (ROE=19.11%) は部門平均 (ROE=20.56%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Danaos Corporation | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.2% | -5.3% | 1.6% |
| 90 日 | -6.8% | -10.5% | 4.3% |
| 1 年 | 8.2% | 2.7% | 27% |
DAC vs セクタ: Danaos Corporation は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 5.5% 上回りました。
DAC vs 市場: Danaos Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -18.79% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DAC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DAC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1582% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (79.89 $) は公正価格 (97.02 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (79.89 $) は公正価格より 21.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.55) はセクター全体のPER (34.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.55) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4873) はセクター全体の P/BV (5.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4873) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.54) は、セクター全体の損益指標 (3.27) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.54) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.27) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.52) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.27) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 55.04% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (55.04%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-59.02%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.11%) は、セクター全体の ROE (20.56%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.11%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (15.74%) は、セクター全体の ROA (6.89%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (15.74%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (34.01%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (34.01%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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