企業分析 Cushman & Wakefield plc
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (18.38%) はセクター平均 (-46.38%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 41.76% は 100% を下回っており、43.58% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (12.75 $) は公正評価 (5.06 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.44%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-2.11%) は部門平均 (ROE=11.3%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Cushman & Wakefield plc | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.1% | 0.4% | 0.5% |
| 90 日 | -9.6% | -34.4% | 3.8% |
| 1 年 | 18.4% | -46.4% | 23.4% |
CWK vs セクタ: Cushman & Wakefield plc は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 64.76% 上回りました。
CWK vs 市場: Cushman & Wakefield plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -5.01% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CWK は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CWK の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3535% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (12.75 $) は公正価格 (5.06 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (12.75 $) は公正価格より 60.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.06) はセクター全体のPER (55.73) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.06) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.45) はセクター全体の P/BV (4.07) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.45) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2572) は、セクター全体の損益指標 (7.79) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2572) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.84) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.32) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.84) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -16.79% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-16.79%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (69.8%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.11%) は、セクター全体の ROE (11.3%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.11%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.4554%) は、セクター全体の ROA (3.8%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.4554%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.3%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.3%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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