企業分析 Camping World Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.93%) はセクター平均 (1.33%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 61.79% は 100% を下回っており、87.57% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=24.92%) は部門平均 (ROE=10.9%) よりも高い
短所
- 価格 (21.83 $) は公正評価 (4.9 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-9.11%) はセクター平均 (9.13%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Camping World Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.1% | 2% | -0.1% |
| 90 日 | 8.9% | 4.1% | 6.5% |
| 1 年 | -9.1% | 9.1% | 25% |
CWH vs セクタ: Camping World Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -18.24% 大幅に下回りました。
CWH vs 市場: Camping World Holdings, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -34.08% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CWH は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CWH の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1752% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (21.83 $) は公正価格 (4.9 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (21.83 $) は公正価格より 77.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (73.22) はセクター全体のPER (35.06) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (73.22) は市場全体のPER (47.68) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (10.61) はセクター全体の P/BV (3.93) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (10.61) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3651) は、セクター全体の損益指標 (2.99) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3651) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (17.89) は、セクター全体の EV/EBITDA (49.12) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.89) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -18.2% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-18.2%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-58.56%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (24.92%) は、セクター全体の ROE (10.9%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (24.92%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.6407%) は、セクター全体の ROA (7.52%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.6407%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.92%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.92%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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