企業分析 Carvana Co.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (486.51%) はセクター平均 (9.13%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=185.19%) は部門平均 (ROE=10.9%) よりも高い
短所
- 価格 (193.06 $) は公正評価 (32.09 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.33%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 88.71% は、78.64% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
18 11月 19:52 Carvana's success rides on used-car loans
2.3. 市場の効率性
| Carvana Co. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.3% | 2% | -0.9% |
| 90 日 | 18.7% | 4.1% | 5.1% |
| 1 年 | 486.5% | 9.1% | 22.7% |
CVNA vs セクタ: Carvana Co. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 477.38% 上回りました。
CVNA vs 市場: Carvana Co. は過去 1 年間で市場を 463.78% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CVNA は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CVNA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 9.36% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (193.06 $) は公正価格 (32.09 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (193.06 $) は公正価格より 83.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (24.4) はセクター全体のPER (35.06) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (24.4) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-28.59) はセクター全体の P/BV (3.93) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-28.59) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.02) は、セクター全体の損益指標 (2.99) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.02) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（61.05）は、セクター全体のEV/EBITDA（49.12）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（61.05）は市場全体のEV/EBITDA（24.31）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -39.47% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-39.47%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-58.56%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (185.19%) は、セクター全体の ROE (10.9%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (185.19%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.36%) は、セクター全体の ROA (7.52%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.36%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-4.77%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-4.77%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | GILL DANIEL J. Chief Product Officer |
販売 | 240.28 | 9 370 920 | 39 000 |
| 31.10.2024 | HUSTON BENJAMIN E. Chief Operating Officer |
販売 | 240 | 730 320 | 3 043 |
| 31.10.2024 | GILL DANIEL J. Chief Product Officer |
販売 | 240 | 1 440 000 | 6 000 |
| 31.10.2024 | BREAUX PAUL W. See Remarks |
販売 | 240.22 | 7 206 600 | 30 000 |
| 31.10.2024 | BREAUX PAUL W. See Remarks |
購入 | 10.07 | 302 100 | 30 000 |
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