企業分析 Cenovus Energy Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (14.36 $) は適正価格 (22.45 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 14.07% は 100% を下回っており、19.31% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (3.4%) はセクター平均 (4.19%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-44.53%) はセクター平均 (-6.88%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.32%) は部門平均 (ROE=14.67%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Cenovus Energy Inc. | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.3% | 4.8% | -1% |
| 90 日 | -26% | -15.1% | -12% |
| 1 年 | -44.5% | -6.9% | 5.1% |
CVE vs セクタ: Cenovus Energy Inc. は、過去 1 年間で「Energy」セクターのパフォーマンスを -37.64% 大幅に下回りました。
CVE vs 市場: Cenovus Energy Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -49.64% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CVE は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CVE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8563% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (14.36 $) は公正価格 (22.45 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (14.36 $) は公正価格より 56.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.39) はセクター全体のPER (14.85) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.39) は市場全体のPER (68.06) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.49) はセクター全体の P/BV (1.83) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.49) は市場全体の P/BV (21.43) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8177) は、セクター全体の損益指標 (2.83) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8177) は市場全体の損益指標 (16.06) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.91) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.89) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.91) は市場全体のEV/EBITDA (23.83) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -54.54% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-54.54%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (2861.51%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.32%) は、セクター全体の ROE (14.67%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.32%) は市場全体の ROE (29.17%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.62%) は、セクター全体の ROA (8.5%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.62%) は市場全体の ROA (6.84%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.6%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.6%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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