企業分析 Crescent Energy Company
1. 再開する
長所
- 価格 (11.56 $) は適正価格 (12.71 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-2.3%) はセクター平均 (-13.19%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (4.24%) はセクター平均 (4.24%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 37.09% は、24.32% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-4.73%) は部門平均 (ROE=15.62%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Crescent Energy Company | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.5% | -17.6% | -4.6% |
| 90 日 | -17.1% | -15.2% | -7.9% |
| 1 年 | -2.3% | -13.2% | 4.6% |
CRGY vs セクタ: Crescent Energy Company は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 10.89% 上回りました。
CRGY vs 市場: Crescent Energy Company は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6.87% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CRGY は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CRGY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0442% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (11.56 $) は公正価格 (12.71 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (11.56 $) は公正価格よりわずかに 9.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (34.96) はセクター全体のPER (14.25) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (34.96) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4372) はセクター全体の P/BV (1.91) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4372) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6516) は、セクター全体の損益指標 (2.81) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6516) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.93) は、セクター全体の EV/EBITDA (8) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.93) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.7387% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-0.7387%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3449.63%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-4.73%) は、セクター全体の ROE (15.62%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-4.73%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.99%) は、セクター全体の ROA (8.89%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.99%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-2.21%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-2.21%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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