企業分析 Cooper-Standard Holdings Inc.
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=248.44%) は部門平均 (ROE=12.85%) よりも高い
短所
- 価格 (17.63 $) は公正評価 (17.46 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.36%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-33.79%) はセクター平均 (0.5123%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 59.5% は、33.79% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Cooper-Standard Holdings Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -12.6% | 5.1% | 1% |
| 90 日 | -8.4% | -8.5% | -10.8% |
| 1 年 | -33.8% | 0.5% | 4.6% |
CPS vs セクタ: Cooper-Standard Holdings Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -34.3% 大幅に下回りました。
CPS vs 市場: Cooper-Standard Holdings Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -38.4% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CPS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CPS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6498% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (17.63 $) は公正価格 (17.46 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (17.63 $) は公正価格より 1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.26) はセクター全体のPER (53.92) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.26) は市場全体のPER (68.06) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-3.62) はセクター全体の P/BV (4.31) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-3.62) は市場全体の P/BV (21.43) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1153) は、セクター全体の損益指標 (3.51) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1153) は市場全体の損益指標 (16.06) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（8.48）は、セクター全体のEV/EBITDA（-2.16）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.48) は市場全体のEV/EBITDA (23.83) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -5% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-5%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-21.82%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (248.44%) は、セクター全体の ROE (12.85%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (248.44%) は市場全体の ROE (29.17%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-10.79%) は、セクター全体の ROA (8.15%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-10.79%) は市場全体の ROA (6.84%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-19.61%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-19.61%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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