企業分析 Coupang
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (47.6%) はセクター平均 (4.76%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=33.26%) は部門平均 (ROE=10.66%) よりも高い
短所
- 価格 (25.83 $) は公正評価 (10.62 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.26%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 10.2% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Coupang | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.1% | 0.3% | -1% |
| 90 日 | 22% | -6.4% | 5.6% |
| 1 年 | 47.6% | 4.8% | 31.4% |
CPNG vs セクタ: Coupang は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 42.84% 上回りました。
CPNG vs 市場: Coupang は過去 1 年間で市場を 16.25% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CPNG は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CPNG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9154% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (25.83 $) は公正価格 (10.62 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (25.83 $) は公正価格より 58.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (21.21) はセクター全体のPER (32.94) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (21.21) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.03) はセクター全体の P/BV (3.65) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.03) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.18) は、セクター全体の損益指標 (2.69) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.18) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (23.98) は、セクター全体の EV/EBITDA (51.72) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（23.98）は市場全体のEV/EBITDA（22.75）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -58.91% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-58.91%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (87.92%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (33.26%) は、セクター全体の ROE (10.66%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (33.26%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.91%) は、セクター全体の ROA (7.37%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.91%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-30.4%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-30.4%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | GREENOAKS CAPITAL PARTNERS LLC Director |
購入 | 24.46 | 4 892 000 | 200 000 |
| 11.11.2024 | GREENOAKS CAPITAL PARTNERS LLC Director |
購入 | 24.08 | 16 559 800 | 687 700 |
| 08.11.2024 | GREENOAKS CAPITAL PARTNERS LLC Director |
購入 | 24.01 | 18 007 500 | 750 000 |
| 07.11.2024 | GREENOAKS CAPITAL PARTNERS LLC Director |
購入 | 24.77 | 15 171 600 | 612 499 |
| 07.11.2024 | Pranam Kolari affiliate |
購入 | 26.89 | 147 734 | 5 494 |
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