企業分析 Crescent Point Energy Corp.
1. 再開する
長所
- 価格 (7.99 $) は適正価格 (9.13 $) よりも低いです
- 配当金 (5.4%) はセクター平均 (4.11%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (3.77%) はセクター平均 (-24.03%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 28.23% は 100% を下回っており、30.12% から 5 年間で減少しています。
短所
- 企業の現在の効率 (ROE=8.3%) は部門平均 (ROE=15.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Crescent Point Energy Corp. | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -0.6% | -3.6% |
| 90 日 | 0% | -31% | -8.5% |
| 1 年 | 3.8% | -24% | 6.9% |
CPG vs セクタ: Crescent Point Energy Corp. は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 27.79% 上回りました。
CPG vs 市場: Crescent Point Energy Corp. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.17% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CPG は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CPG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0724% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (7.99 $) は公正価格 (9.13 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (7.99 $) は公正価格よりわずかに 14.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.94) はセクター全体のPER (14.57) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.94) は市場全体のPER (73.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7427) はセクター全体の P/BV (1.92) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7427) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.6) は、セクター全体の損益指標 (2.83) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.6) は市場全体の損益指標 (15.92) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.06) は、セクター全体の EV/EBITDA (8.03) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.06) は市場全体のEV/EBITDA (22.62) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -24.53% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-24.53%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4174.99%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.3%) は、セクター全体の ROE (15.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.3%) は市場全体の ROE (25.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.46%) は、セクター全体の ROA (8.87%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.46%) は市場全体の ROA (6.62%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (52.85%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (52.85%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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