企業分析 Coty
1. 再開する
短所
- 価格 (9.64 $) は公正評価 (1.28 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.98%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-40.9%) はセクター平均 (-33.25%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 35.29% は、33.23% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.3%) は部門平均 (ROE=51.83%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Coty | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.8% | -0.5% | -0.7% |
| 90 日 | -18% | 1.1% | 7.7% |
| 1 年 | -40.9% | -33.2% | 30.6% |
COTY vs セクタ: Coty は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -7.66% 大幅に下回りました。
COTY vs 市場: Coty は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -71.5% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、COTY は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: COTY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7866% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (9.64 $) は公正価格 (1.28 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (9.64 $) は公正価格より 86.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (100.1) はセクター全体のPER (36.54) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (100.1) は市場全体のPER (47.46) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.11) はセクター全体の P/BV (15.74) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.11) は市場全体の P/BV (22.53) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.46) は、セクター全体の損益指標 (3.59) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.46) は市場全体の損益指標 (15.12) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15.21) は、セクター全体の EV/EBITDA (24.24) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.21) は市場全体のEV/EBITDA (21.89) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20.47% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-82.41%) は、5 年間の平均リターン (-20.47%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-82.41%) は、セクターの収益 (4.01%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.3%) は、セクター全体の ROE (51.83%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.3%) は市場全体の ROE (16.98%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.7226%) は、セクター全体の ROA (7.84%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.7226%) は市場全体の ROA (6.59%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.37%) は、セクター全体の ROIC (16.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.37%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2024 | Mercier Laurent Chief Financial Officer |
購入 | 7.82 | 1 800 950 | 230 301 |
| 31.08.2023 | Nabi Sue Chief Executive Officer |
購入 | 11.57 | 115 700 000 | 10 000 000 |
| 15.11.2022 | HARF PETER Director |
購入 | 7.69 | 76 900 | 10 000 |
| 15.11.2022 | Goudet Olivier Director |
購入 | 7.69 | 76 900 | 10 000 |
| 19.10.2022 | von Bretten Gordon Chief Transformation Officer |
購入 | 6.43 | 832 087 | 129 407 |
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