企業分析 Coty
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 35.29% は 100% を下回っており、43.35% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (5.19 $) は公正評価 (1.35 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.02%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-56.48%) はセクター平均 (-30.49%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.3%) は部門平均 (ROE=58.23%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Coty | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.1% | 1.4% | 7.9% |
| 90 日 | -33.3% | -28.9% | -8.2% |
| 1 年 | -56.5% | -30.5% | 8.9% |
COTY vs セクタ: Coty は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -25.99% 大幅に下回りました。
COTY vs 市場: Coty は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -65.41% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、COTY は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: COTY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.09% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (5.19 $) は公正価格 (1.35 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (5.19 $) は公正価格より 74% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (100.1) はセクター全体のPER (29.67) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (100.1) は市場全体のPER (96.71) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.11) はセクター全体の P/BV (14.83) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.11) は市場全体の P/BV (20.88) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.46) は、セクター全体の損益指標 (2.75) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.46) は市場全体の損益指標 (16.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15.21) は、セクター全体の EV/EBITDA (15.31) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.21) は市場全体のEV/EBITDA (27.39) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -21.64% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-21.64%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3.07%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.3%) は、セクター全体の ROE (58.23%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.3%) は市場全体の ROE (27.35%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.7226%) は、セクター全体の ROA (8.26%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.7226%) は市場全体の ROA (6.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.37%) は、セクター全体の ROIC (16.24%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.37%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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