企業分析 CorEnergy Infrastructure Trust
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-36.99%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (0.62 $) は公正評価 (0.025 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.43%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 44.73% は、23.35% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-7.23%) は部門平均 (ROE=6.02%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CorEnergy Infrastructure Trust | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -14.2% | -3.6% |
| 90 日 | 0% | -42.6% | -8.5% |
| 1 年 | 0% | -37% | 6.9% |
CORR vs セクタ: CorEnergy Infrastructure Trust は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 36.99% 上回りました。
CORR vs 市場: CorEnergy Infrastructure Trust は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6.94% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CORR は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CORR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.62 $) は公正価格 (0.025 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.62 $) は公正価格より 96% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (96.74) はセクター全体のPER (61.26) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (96.74) は市場全体のPER (73.51) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.1339) はセクター全体の P/BV (-0.8992) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.1339) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.24) は、セクター全体の損益指標 (7.7) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.24) は市場全体の損益指標 (15.92) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.14) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.7) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.14) は市場全体のEV/EBITDA (22.62) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -19.05% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-19.05%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (13.12%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-7.23%) は、セクター全体の ROE (6.02%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-7.23%) は市場全体の ROE (25.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.9%) は、セクター全体の ROA (3.74%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.9%) は市場全体の ROA (6.62%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.41%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.41%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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