企業分析 CoreSite Realty Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (13.54%) はセクター平均 (-5.13%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 6.54% は 100% を下回っており、70.37% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=230.01%) は部門平均 (ROE=11.27%) よりも高い
短所
- 価格 (235.55 $) は公正評価 (114.02 $) よりも高いです
- 配当金 (0.8518%) はセクター平均 (3.44%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CoreSite Realty Corporation | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.7% | 0.5% | 0.7% |
| 90 日 | 6% | -14.6% | 1.1% |
| 1 年 | 13.5% | -5.1% | 20.9% |
COR vs セクタ: CoreSite Realty Corporation は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 18.67% 上回りました。
COR vs 市場: CoreSite Realty Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -7.32% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、COR は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: COR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2605% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (235.55 $) は公正価格 (114.02 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (235.55 $) は公正価格より 51.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (29.87) はセクター全体のPER (59.84) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (29.87) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (57.3) はセクター全体の P/BV (4.08) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (57.3) は市場全体の P/BV (22.59) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1534) は、セクター全体の損益指標 (7.85) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1534) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (14.24) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.59) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.24) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 362.06% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (362.06%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (21.63%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (230.01%) は、セクター全体の ROE (11.27%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (230.01%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.33%) は、セクター全体の ROA (3.79%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.33%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.76%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.76%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | Battaglia Silvana Executive Vice President |
販売 | 228.72 | 383 792 | 1 678 |
| 22.10.2024 | COLLIS STEVEN H Executive Chairman |
販売 | 235.8 | 5 071 820 | 21 509 |
| 22.10.2024 | COLLIS STEVEN H Executive Chairman |
購入 | 89.58 | 1 926 780 | 21 509 |
| 01.08.2024 | Walgreens Boots Alliance Holdi Affiliate |
購入 | 244.46 | 830 902 000 | 3 398 929 |
| 31.05.2024 | Clark Gina Executive Vice President |
販売 | 223.86 | 419 514 | 1 874 |
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