企業分析 CNO Financial Group, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (45.01%) はセクター平均 (28.8%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 13.57% は 100% を下回っており、49.88% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.48%) は部門平均 (ROE=10.75%) よりも高い
短所
- 価格 (34.7 $) は公正評価 (25.79 $) よりも高いです
- 配当金 (2.08%) はセクター平均 (2.71%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CNO Financial Group, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.8% | 6.4% | -1% |
| 90 日 | 19.3% | 5.6% | 5.6% |
| 1 年 | 45% | 28.8% | 31.4% |
CNO vs セクタ: CNO Financial Group, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 16.2% 上回りました。
CNO vs 市場: CNO Financial Group, Inc. は過去 1 年間で市場を 13.65% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CNO は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CNO の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.8655% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (34.7 $) は公正価格 (25.79 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (34.7 $) は公正価格より 25.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.62) はセクター全体のPER (61.97) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.62) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.45) はセクター全体の P/BV (1.3) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.45) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7751) は、セクター全体の損益指標 (3.29) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7751) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（18.4）は、セクター全体のEV/EBITDA（-85.16）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (18.4) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -6.49% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-6.49%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-61.45%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.48%) は、セクター全体の ROE (10.75%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.48%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.8845%) は、セクター全体の ROA (3.87%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.8845%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 43.29% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | Williams Jeremy David Chief Actuary |
販売 | 40.09 | 191 750 | 4 783 |
| 11.11.2024 | Williams Jeremy David Chief Actuary |
購入 | 16.42 | 126 434 | 7 700 |
| 04.09.2024 | KAREN DETORO Officer |
購入 | 34.61 | 129 441 | 3 740 |
| 03.09.2024 | JEANNE LINNENBRINGER Officer |
購入 | 34.88 | 187 096 | 5 364 |
| 03.06.2024 | Mead Michael E. Chief Information Officer |
販売 | 28.85 | 144 625 | 5 013 |
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