NYSE: CNNE - Cannae Holdings, Inc.

半年間の収益性: -16.85%
配当利回り: +1.26%
セクタ: Financials

企業分析 Cannae Holdings, Inc.

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1. 再開する

長所

  • 価格 (16.24 $) は適正価格 (22.67 $) よりも低いです
  • 現在の負債レベル 4.43% は 100% を下回っており、6.08% から 5 年間で減少しています。

短所

  • 配当金 (1.26%) はセクター平均 (2.68%) を下回っています。
  • 過去 1 年間の株価収益率 (-26.32%) はセクター平均 (26.61%) よりも低くなっています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=-13.48%) は部門平均 (ROE=10.99%) よりも低いです

類似企業

Citigroup

Goldman Sachs

Deutsche Bank AG

Intercontinental Exchange

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Cannae Holdings, Inc. Financials 索引
7 日 -10.5% -13.6% -2.1%
90 日 -21.2% 12.1% -7.6%
1 年 -26.3% 26.6% 8.6%

CNNE vs セクタ: Cannae Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -52.93% 大幅に下回りました。

CNNE vs 市場: Cannae Holdings, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -34.9% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、CNNE は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: CNNE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5061% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS -4.27
ROE -13.48%
ROA -11.66%
ROIC -8.8%
Ebitda margin -14.14%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (16.24 $) は公正価格 (22.67 $) よりも低くなっています。

価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (16.24 $) は公正価格より 39.6% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (25.51) はセクター全体のPER (62.98) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (25.51) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6268) はセクター全体の P/BV (1.47) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6268) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.54) は、セクター全体の損益指標 (3.6) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.54) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA(-19.88)は、セクター全体のEV/EBITDA(-77.97)よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-19.88) は市場全体のEV/EBITDA (23.05) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -23.5% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-23.5%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-71.87%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-13.48%) は、セクター全体の ROE (10.99%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-13.48%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (-11.66%) は、セクター全体の ROA (3.23%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (-11.66%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-8.8%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-8.8%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (4.43%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 6.08% から 4.43% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: -37.94%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 1.26% はセクター平均 '2.68% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 1.26% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=1)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 1.26% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (13.32%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

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9. プロモーションフォーラム Cannae Holdings, Inc.

9.3. コメント