企業分析 Columbus McKinnon Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (24.24%) はセクター平均 (-48%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (44.28 $) は公正評価 (16.05 $) よりも高いです
- 配当金 (0.7337%) はセクター平均 (1.56%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 29.52% は、5.26% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.29%) は部門平均 (ROE=20.08%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Columbus McKinnon Corporation | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 27.1% | 3.7% | 1.7% |
| 90 日 | 28.9% | -34.3% | 6.1% |
| 1 年 | 24.2% | -48% | 31.4% |
CMCO vs セクタ: Columbus McKinnon Corporation は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 72.24% 上回りました。
CMCO vs 市場: Columbus McKinnon Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -7.16% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CMCO は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CMCO の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4662% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (44.28 $) は公正価格 (16.05 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (44.28 $) は公正価格より 63.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (26.64) はセクター全体のPER (36.53) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (26.64) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.41) はセクター全体の P/BV (5.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.41) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.23) は、セクター全体の損益指標 (3.27) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.23) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.12) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.42) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.12) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.9% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-3.73%) は、5 年間の平均リターン (1.9%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-3.73%) は、セクターの収益 (14.9%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.29%) は、セクター全体の ROE (20.08%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.29%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.55%) は、セクター全体の ROA (6.85%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.55%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.3%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.3%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | STEPHENS CHRISTOPHER J Director |
購入 | 37.34 | 37 340 | 1 000 |
| 01.11.2024 | Wilson David J. President & CEO |
購入 | 32.02 | 1 002 230 | 31 300 |
| 01.02.2024 | Ramos Lara Mario Y. Sr VP Global Product Developm |
販売 | 38.5 | 349 234 | 9 071 |
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