企業分析 Cleveland-Cliffs
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-21.91%) はセクター平均 (-46.39%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 18.4% は 100% を下回っており、59.21% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.06%) は部門平均 (ROE=0.3063%) よりも高い
短所
- 価格 (13.4 $) は公正評価 (8.06 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.47%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Cleveland-Cliffs | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.9% | -3.2% | 1.7% |
| 90 日 | 6.6% | -47.6% | 6.1% |
| 1 年 | -21.9% | -46.4% | 31.4% |
CLF vs セクタ: Cleveland-Cliffs は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 24.47% 上回りました。
CLF vs 市場: Cleveland-Cliffs は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -53.32% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CLF は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CLF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4214% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (13.4 $) は公正価格 (8.06 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (13.4 $) は公正価格より 39.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (26.56) はセクター全体のPER (24.48) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (26.56) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.3) はセクター全体の P/BV (5.67) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.3) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4818) は、セクター全体の損益指標 (2.81) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4818) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.78) は、セクター全体の EV/EBITDA (12.01) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.78) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 7.25% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (7.25%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (369.75%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.06%) は、セクター全体の ROE (0.3063%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.06%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.28%) は、セクター全体の ROA (7.05%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.28%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (41.07%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (41.07%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | GONCALVES LOURENCO Chairman, President & CEO |
購入 | 16.76 | 1 005 600 | 60 000 |
| 13.03.2024 | GREEN SUSAN MIRANDA Director |
販売 | 20.4 | 132 600 | 6 500 |
| 27.04.2023 | Koci Keith EVP & President, CC Services |
購入 | 14.87 | 108 551 | 7 300 |
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