企業分析 Ciena Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (63.82%) はセクター平均 (-31.98%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (42.8 $) は公正評価 (18.84 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9394%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 28.06% は、20.35% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.95%) は部門平均 (ROE=44.16%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ciena Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.6% | 0% | -0.4% |
| 90 日 | 23.1% | -39.2% | 8.4% |
| 1 年 | 63.8% | -32% | 31.3% |
CIEN vs セクタ: Ciena Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 95.8% 上回りました。
CIEN vs 市場: Ciena Corporation は過去 1 年間で市場を 32.52% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CIEN は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CIEN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.23% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (42.8 $) は公正価格 (18.84 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (42.8 $) は公正価格より 56% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (24.07) はセクター全体のPER (100.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (24.07) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.15) はセクター全体の P/BV (12.19) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.15) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.4) は、セクター全体の損益指標 (7) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.4) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.42) は、セクター全体の EV/EBITDA (89.15) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.42) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 0.1126% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0.1126%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.22%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.95%) は、セクター全体の ROE (44.16%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.95%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.55%) は、セクター全体の ROA (3.94%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.55%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (13.94%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (13.94%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 86.97% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | Cumello Joseph SVP, General Mgr. Blue Planet |
販売 | 67.43 | 86 917 | 1 289 |
| 15.10.2024 | Rothenstein David M SVP and Chief Strategy Officer |
販売 | 67.43 | 236 005 | 3 500 |
| 15.10.2024 | DAVID ROTHENSTEIN Officer |
購入 | 67.43 | 236 005 | 3 500 |
| 01.10.2024 | JASON PHIPPS Officer |
購入 | 61.49 | 135 278 | 2 200 |
| 15.08.2024 | JOSEPH CUMELLO Officer |
購入 | 52.42 | 67 569 | 1 289 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
