企業分析 Cherry Hill Mortgage Investment Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (3.56 $) は適正価格 (4.17 $) よりも低いです
- 配当金 (18.56%) はセクター平均 (3.2%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (2.89%) はセクター平均 (-3.54%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 10.14% は 100% を下回っており、37.95% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.87%) は部門平均 (ROE=6.02%) よりも高い
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.8% | -9.1% | -4.6% |
| 90 日 | 31.9% | -9.7% | -7.9% |
| 1 年 | 2.9% | -3.5% | 4.6% |
CHMI vs セクタ: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 6.43% 上回りました。
CHMI vs 市場: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -1.68% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CHMI は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CHMI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0556% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3.56 $) は公正価格 (4.17 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (3.56 $) は公正価格よりわずかに 17.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.33) はセクター全体のPER (61.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.33) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3596) はセクター全体の P/BV (-0.8993) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3596) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.09) は、セクター全体の損益指標 (7.68) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.09) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-787.2) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.69) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-787.2) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -33.82% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-33.82%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (12.56%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.87%) は、セクター全体の ROE (6.02%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.87%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.5%) は、セクター全体の ROA (3.74%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.5%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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