企業分析 Cypress Environmental Partners, L.P.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.4883 $) は適正価格 (1.43 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 46.51% は 100% を下回っており、47.62% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.11%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-77.75%) はセクター平均 (-6.78%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-22.89%) は部門平均 (ROE=15.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Cypress Environmental Partners, L.P. | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 13.5% | -19.1% | -3.6% |
| 90 日 | -47.5% | -22.4% | -5.7% |
| 1 年 | -77.8% | -6.8% | 12.9% |
CELP vs セクタ: Cypress Environmental Partners, L.P. は、過去 1 年間で「Energy」セクターのパフォーマンスを -70.97% 大幅に下回りました。
CELP vs 市場: Cypress Environmental Partners, L.P. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -90.67% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CELP は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CELP の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.5% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.4883 $) は公正価格 (1.43 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.4883 $) は公正価格より 192.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.79) はセクター全体のPER (14.57) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.79) は市場全体のPER (73.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.18) はセクター全体の P/BV (1.92) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.18) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.05) は、セクター全体の損益指標 (2.83) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.05) は市場全体の損益指標 (15.92) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-49.84) は、セクター全体の EV/EBITDA (8.03) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-49.84) は市場全体のEV/EBITDA (22.62) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 252% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (252%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4174.99%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-22.89%) は、セクター全体の ROE (15.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-22.89%) は市場全体の ROE (25.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.51%) は、セクター全体の ROA (8.87%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.51%) は市場全体の ROA (6.62%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-9.85%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-9.85%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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