企業分析 CDW Corporation
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.16%) はセクター平均 (0.9701%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 42.49% は 100% を下回っており、44.76% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=54.07%) は部門平均 (ROE=44.86%) よりも高い
短所
- 価格 (199.48 $) は公正評価 (97.47 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-22.89%) はセクター平均 (12.17%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CDW Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.7% | -6.9% | -1.7% |
| 90 日 | -24.7% | 0.1% | 4.4% |
| 1 年 | -22.9% | 12.2% | 25.5% |
CDW vs セクタ: CDW Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -35.07% 大幅に下回りました。
CDW vs 市場: CDW Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -48.36% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CDW は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CDW の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4403% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (199.48 $) は公正価格 (97.47 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (199.48 $) は公正価格より 51.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (27.97) はセクター全体のPER (100.42) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (27.97) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (15.12) はセクター全体の P/BV (12.09) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (15.12) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.45) は、セクター全体の損益指標 (6.91) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.45) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (21.48) は、セクター全体の EV/EBITDA (91.93) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（21.48）は市場全体のEV/EBITDA（17.77）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 9.98% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (9.98%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.19%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (54.07%) は、セクター全体の ROE (44.86%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (54.07%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.31%) は、セクター全体の ROA (4.08%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.31%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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