企業分析 COPT Defense Properties
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.2%) はセクター平均 (3.25%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (18.12%) はセクター平均 (-14.73%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.33%) は部門平均 (ROE=-0.2643%) よりも高い
短所
- 価格 (27.12 $) は公正評価 (15.24 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 57.38% は、48.01% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| COPT Defense Properties | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.3% | -2.4% | 4.4% |
| 90 日 | -11.6% | -21.2% | -9.9% |
| 1 年 | 18.1% | -14.7% | 8.5% |
CDP vs セクタ: COPT Defense Properties は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 32.85% 上回りました。
CDP vs 市場: COPT Defense Properties は過去 1 年間で市場を 9.61% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CDP は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CDP の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3485% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (27.12 $) は公正価格 (15.24 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (27.12 $) は公正価格より 43.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (25.06) はセクター全体のPER (326.59) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (25.06) は市場全体のPER (94.56) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.23) はセクター全体の P/BV (-8.78) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.23) は市場全体の P/BV (20.89) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.62) は、セクター全体の損益指標 (8.12) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.62) は市場全体の損益指標 (16.11) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15.32) は、セクター全体の EV/EBITDA (18.61) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.32) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.53% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.53%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (14.24%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.33%) は、セクター全体の ROE (-0.2643%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.33%) は市場全体の ROE (25.8%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.27%) は、セクター全体の ROA (3.05%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.27%) は市場全体の ROA (6.92%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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