企業分析 Century Communities, Inc.
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 37.83% は 100% を下回っており、48.44% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (98.44 $) は公正評価 (97.73 $) よりも高いです
- 配当金 (1.16%) はセクター平均 (1.34%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-17.57%) はセクター平均 (2.44%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.86%) は部門平均 (ROE=10.91%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Century Communities, Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.8% | -1.7% | 0.2% |
| 90 日 | -25.3% | -8.5% | 4.1% |
| 1 年 | -17.6% | 2.4% | 25% |
CCS vs セクタ: Century Communities, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -20.01% 大幅に下回りました。
CCS vs 市場: Century Communities, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -42.56% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CCS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CCS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3379% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (98.44 $) は公正価格 (97.73 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (98.44 $) は公正価格より 0.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.08) はセクター全体のPER (32.73) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.08) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.2) はセクター全体の P/BV (3.63) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.2) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7777) は、セクター全体の損益指標 (2.74) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7777) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.71) は、セクター全体の EV/EBITDA (47.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.71) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 25.88% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (25.88%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-60.49%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.86%) は、セクター全体の ROE (10.91%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.86%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.26%) は、セクター全体の ROA (7.53%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.26%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (19.18%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (19.18%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2024 | Francescon Dale Chairman and Co-CEO |
販売 | 92.22 | 4 611 000 | 50 000 |
| 16.08.2024 | Francescon Robert J Co-CEO and President |
販売 | 92.64 | 4 632 000 | 50 000 |
| 13.12.2022 | DIXON JOHN SCOTT Assistant CFO |
販売 | 53.38 | 189 926 | 3 558 |
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