企業分析 CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (10.78 $) は適正価格 (12.64 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (2.79%) はセクター平均 (-32.33%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.932%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 25.64% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-5.19%) は部門平均 (ROE=44.86%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.1% | -43.2% | 2.3% |
| 90 日 | 7% | -39.4% | 5.2% |
| 1 年 | 2.8% | -32.3% | 27% |
CCCS vs セクタ: CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 35.12% 上回りました。
CCCS vs 市場: CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.2% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CCCS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CCCS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0536% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (10.78 $) は公正価格 (12.64 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (10.78 $) は公正価格よりわずかに 17.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (145.45) はセクター全体のPER (100.43) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (145.45) は市場全体のPER (47.37) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.95) はセクター全体の P/BV (12.09) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.95) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (8.2) は、セクター全体の P/S 指標 (6.91) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.2) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (36.69) は、セクター全体の EV/EBITDA (91.94) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（36.69）は市場全体のEV/EBITDA（17.77）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -11.19% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-11.19%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.19%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-5.19%) は、セクター全体の ROE (44.86%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-5.19%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.03%) は、セクター全体の ROA (4.08%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.03%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-6.82%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-6.82%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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